Meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen

Jaar Bedragen x € 1.000 JRK 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 Begroting 2030
Nr. Omschrijving Stand per 31-12-2025 Resultaat 2025 Stort. 2026 Onttrek 2026 Stand eind 2026 Resultaat 2026 Stort. 2027 Onttrek. 2027 Stand per 31-12-2027 Resultaat 2027 Stort. 2028 Onttrek. 2028 Stand per 31-12-2028 Resultaat 2028 Stort. 2029 Onttrek. 2029 Stand per 31-12-2029 Resultaat 2029 Stort. 2030 Onttrek. 2030 Stand per 31-12-2030
3 Algemene Reserve 13.840 2.001 620 676 15.785 1.446 10 876 16.366 -2.402 10 - 13.974 -7.314 10 - 6.669 -7.020 10 - -340
Totaal algemene reserves 13.840 2.001 620 676 15.785 1.446 10 876 16.366 -2.402 10 - 13.974 -7.314 10 - 6.669 -7.020 10 - -340
Bestemmingsreserves
12 Egalisatiereserve onderhoud haven 360 - - 64 296 - - 63 233 - - 59 174 - - 53 121 - - 46 75
16 Bestemmingsreserve grondexploitatie 1.183 - - 75 1.108 - - - 1.108 - - - 1.108 - - - 1.108 - - - 1.108
17 Reserve bovenwijkse voorzieningen 2.815 865 331 610 3.402 - 572 - 3.974 - 531 - 4.505 - 443 - 4.948 - 251 - 5.199
72 Algemene bestemmingsreserve 1.446 - - 177 1.269 - - - 1.269 - - - 1.269 - - - 1.269 - - 8 1.262
73 Dekking kapitaallasten investeringen 9.760 - 1.465 413 10.813 - - 483 10.330 - - 483 9.847 - - 483 9.365 - - 483 8.882
74 Egalisatiereserve parkeergelden 250 - 234 97 387 - - - 387 - - - 387 - - - 387 - - - 387
75 Reserve ecologisch groenbeheer 40 - - - 40 - - - 40 - - - 40 - - - 40 - - - 40
81 Reserve A-vervangingen Automatisering 1.747 - - - 1.747 - - - 1.747 - - - 1.747 - - - 1.747 - - - 1.747
82 Reserve Hoofdinfrastructuur wegen 551 - 597 117 1.032 - 597 1.000 628 - 597 175 1.050 - 597 1.023 625 - 597 172 1.050
86 Reserve onderhoud verhardingen 429 306 - - 735 - - - 735 - - - 735 - - - 735 - - - 735
89 Egalisatiereserve afval 1.859 111 - 225 1.745 - - 310 1.435 - - 492 944 - - 389 555 - - 439 116
91 ISV reserve bodem 196 - - - 196 - - - 196 - - - 196 - - - 196 - - - 196
92 Reserve wachtgeld huidige bestuurders 300 - 100 300 100 - 100 - 200 - 100 - 300 - 100 - 400 - 100 400 100
95 Egalisatiereserve bouwleges 2.508 - - - 2.508 - - - 2.508 - - - 2.508 - - - 2.508 - - - 2.508
98 Reserve verduurzaming gemeentelijk vastgoed 1.183 - - 845 337 - - - 337 - - - 337 - - - 337 - - - 337
99 Egalisatiereserve Beheer Openbare Ruimte 934 38 77 170 878 - 78 - 956 - 80 - 1.037 - 82 - 1.119 - 84 - 1.203
102 Reserve mobiliteitsfonds 204 150 - - 354 - - - 354 - - - 354 - - - 354 - - - 354
109 Reserve Bereikbaar Wageningen 4.250 - - - 4.250 - - - 4.250 - - - 4.250 - - - 4.250 - - - 4.250
113 Reserve Meerjarige projecten 507 230 951 290 1.398 - - 49 1.348 - - 34 1.314 - - 34 1.279 - - 40 1.239
115 Reserve Maatschappelijke Investeringsagenda 25.685 5.000 - 472 30.213 - - - 30.213 - - - 30.213 - - - 30.213 - - - 30.213
116 Reserve Cultuur 1.002 - - - 1.002 - - - 1.002 - - - 1.002 - - - 1.002 - - - 1.002
117 Reserve ondersteuning maatschappelijk middenveld en innovatie 329 - - - 329 - - - 329 - - - 329 - - - 329 - - - 329
118 Bestemmingsreserve Bibliotheek - - - - - - 3 - 3 - 6 - 9 - 9 - 17 - 12 - 29
120 Reserve duurzame vluchtelingenopvang 750 - - 127 623 - - - 623 - - - 623 - - - 623 - - - 623
121 Reserve verduurzaming schoolgebouwen primair onderwijs (basisonderwijs) 642 - - - 642 - - - 642 - - - 642 - - - 642 - - - 642
124 Reserve tijdelijke uitkering realisatiestimulans betaalbare woningen - 1.036 - - 1.036 - - - 1.036 - - - 1.036 - - - 1.036 - - - 1.036
125 Reserve investerngsagenda strategische aankopen vastgoed en gronden - 750 - - 750 - - - 750 - - - 750 - - - 750 - - - 750
Totaal bestemmingsreserves 58.930 8.486 3.755 3.981 67.190 - 1.350 1.905 66.635 - 1.314 1.243 66.706 - 1.230 1.982 65.955 - 1.044 1.588 65.411
TOTAAL RESERVES 72.771 10.487 4.375 4.657 82.975 1.446 1.360 2.781 83.001 -2.402 1.324 1.243 80.680 -7.314 1.240 1.982 72.624 -7.020 1.054 1.588 65.070
59 Voorziening wachtgeld vm bestuurders 188 - 470 - 657 - - - 657 - - - 657 - - - 657 - 400 - 1.057
66 Voorziening WW en BWW 205 - - - 205 - - - 205 - - - 205 - - - 205 - - - 205
111 Voorziening pensioenen vm bestuurders 4.618 - 146 - 4.763 - 146 - 4.909 - 98 - 5.008 - 101 - 5.109 - 103 - 5.212
114 Voorziening Verlofsparen 382 - - - 382 - - - 382 - - - 382 - - - 382 - - - 382
122 Voorziening Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) 237 - - - 237 - - - 237 - - - 237 - - - 237 - - - 237
123 Voorziening groot onderhoud gebouwen - 1.185 2.003 1.685 667 - 2.003 404 1.430 - 2.054 887 1.710 - 2.024 1.490 1.471 - 2.043 802 2.007
Totaal voorzieningen 5.629 1.185 2.618 1.685 6.911 2.149 404 7.820 2.152 887 8.199 2.125 1.490 8.060 2.546 802 9.099
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting
34 Voorziening onderhoud begraafplaats 280 - 148 184 244 - 152 200 196 - 157 279 74 - 162 236 -0 - 166 166 -0
101 Voorziening riolering (art. 44 lid 2) 2.620 - 222 - 2.842 - 433 - 3.275 - 317 - 3.592 - 292 - 3.800 - 227 - 3.856
Totaal voorziening Derden 2.900 - 370 184 3.086 585 200 3.471 475 279 3.666 454 236 3.800 394 166 3.856
TOTAAL VOORZIENINGEN 8.529 1.185 2.988 1.869 9.997 2.734 604 11.291 2.627 1.166 11.865 2.578 1.726 11.860 2.940 969 12.955
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN 81.300 11.672 7.363 6.526 92.972 1.446 4.094 3.385 94.292 -2.402 3.951 2.409 92.545 -7.314 3.819 3.708 84.484 -7.020 3.994 2.557 78.025
2027 2028 2029 2030
Reserve Omschrijving Storting = last Onttrekking = baat Storting Onttrekking Storting Onttrekking Storting Onttrekking
Structurele reserve mutaties
Algemene reserve Inzet surplus ter dekking van het begrotingstekort - 829 - - - - - -
Reserve dekking kapitaallasten Dekking afschrijvingen - 483 - 483 - 483 - 483
Reserve hoofdinfrastructuur wegen Dekking afschrijvingen - 176 - 175 - 173 - 172
Reserve meerjarige projecten Dekking afschrijvingen - 34 - 34 - 34 - 34
Totaal structurele reserve mutaties - 1.522 - 692 - 691 - 689