Bijlagen

Bijlage 1. Investeringscohort (openbare versie)

Investeringscohort (openbare versie)

Gebiedskaart met ingetekend alle investeringsprojecten voor 2027-2030

De gebiedskaart laat zien waar de investeringsprojecten voor de periode 2027-2030 in Wageningen zijn voorzien. Daarmee wordt in één oogopslag zichtbaar hoe het investeringscohort zich over de stad verdeelt en waar meerdere projecten en opgaven samenkomen.

De kaart ondersteunt de integrale afweging van investeringen. Niet alleen de financiële omvang is relevant, maar ook de ruimtelijke samenhang, de uitvoerbaarheid en de samenloop met andere ontwikkelingen in de stad. De kleurcodering bij de projecten geeft aan hoe concreet de voorbereiding en uitvoering op dit moment zijn.

Infrastructurele projecten 2027-2030

Groene projecten: zijn gestart of gaan starten
Gele projecten: afhankelijk van diverse factoren, als deze afhankelijkheden opgelost zijn worden ze groen
Oranje: bestuurlijke keuze over te maken

Projecten	Kleurcodering
Parkeerplaatsen + vergroening Vrijheidskwartier	Groen
Fietstunnel Mansholtlaan - Born Oost / Campus	Groen
Parkeeroplossing Gevangentoren, uitbreiding pp en fietsenstalling	Groen
Aanpassing Costerweg tbv Costerweg 5 & Duivendaal	Groen
Vervangen veerdienst	Groen
Aanpak Nijenoord Allee	Groen
Snelfietsroute Kernhem-Kennisas	Groen
Realisatie fietsverbinding Veenendaal-Wageningen	Groen
Diedenweg	Groen
Insteekwegen Nude	Groen
Vervanging VRI	Groen
Stadsgracht herstel + kwaliteitsimpuls OR	Groen
Troelstraweg	Groen
Ontsluiting Oksel	Groen
* Vervangen wegen	Groen
* Vervangen riolering	Groen
Aanleg damwand west- en noordzijde havenkom (95)	Groen
Aanpak Ritzema Bosweg	Geel
Ontsluiting Kortenoord & Nieuwe kanaal (auto)	Geel
Fietsbrug tussen Kortenoord & Kortenoord/Nieuw kanaal	Geel
Aanpak Kortenoord Allee	Geel
Realisatie verkeershubs A12 / A50 / NS Ede 1	Geel
Realisatie verkeershubs A12 / A50 / NS Ede 2	Geel
*Realisatie Wijkhubs	Geel
* Fietstunnel Mansholtlaan - Kielekampsteeg (kan andere locatie zijn)	Geel
* Realisatie Wijkhubs	Geel
Realisatie 2e fietsverbinding Ede-Wageningen	Geel
Weg tussen haven en Nude knip (niet nodig als er woningbouw komt)	Geel
Auto overgang tussen Nieuw Kanaal & BSWP Noord	Geel
Aanpak Busstation - op huidige locatie, verplaatsing na 2040	Oranje
Fietstunnel Mansholtlaan - 't Gesprek (kan andere locatie zijn)	Oranje

Woonlocaties in de stad 2027-2030

Groene projecten: zijn gestart of gaan starten
Gele projecten: afhankelijk van diverse factoren, als deze afhankelijkheden opgelost zijn worden ze groen
Oranje: bestuurlijke keuze over te maken

Projecten	Kleurcodering	Aantal
Kortenoord	Groen	50
Born Oost won	Groen	248
De Dreijen fase 1	Groen	80
Bornsesteeg	Groen	350
Duivendaal	Groen	299
Costerweg 5	Groen	250
Dorschkamp	Groen	150
* Inbreidingslocaties	Groen	242
De Dreijen fase 2	Groen	550
Menzis	Groen	320
Nieuwe kanaal (Kortenoord)	Geel	300
* Inbreidingslocaties	Geel	58
Oksel 1	Geel	1.000
*Inbreidingslocaties (ambitie)	Geel	300
Nude 1980 won	Geel	320
Herstructurering Haven	Geel	-
* Deze projecten zijn niet ingetekend in de kaart.

Duurzaamheidsprojecten 2027-2030

Groene projecten: zijn gestart of gaan starten
Gele projecten: afhankelijk van diverse factoren, als deze afhankelijkheden opgelost zijn worden ze groen
Oranje: bestuurlijke keuze over te maken

Projecten	Kleurcodering
Groentransformatie ivm biodiversiteit	Geel
Toekomstigbestendig bouwen soc. huur	Geel
Groencompensatie	Geel
Vervangen bomen	Geel
Windturbines	Geel
Collectieve warmteoplossing nieuwbouw (alleen bij warmteoverschot)	Geel
Onderstation (weg ernaartoe)	Geel
Groencompensatie	Geel
Verduurzaming openbare ruimte wijk voor wijk	Geel
Zonnevelden	Geel
Toekomstigbestendig bouwen soc. huur	Geel

Alleen de voorgenomen plaatsing van windturbines is op de kaart ingetekend. Voor de overige projecten is het nog niet mogelijk om in deze fase een specifieke locatie op de kaart in te tekenen.

Voorzieningen in de stad 2027-2030

Groene projecten: zijn gestart of gaan starten
Gele projecten: afhankelijk van diverse factoren, als deze afhankelijkheden opgelost zijn worden ze groen
Oranje: bestuurlijke keuze over te maken

Projecten	Kleurcodering
* Huizen van de wijk (in school?)	Geel
Evenementenlocatie	Geel
Zwembad	Geel
* Onderwijsvoorzieningen 2 BO lokalen	Geel
* Onderwijsvoorzieningen 2 VO lokalen	Geel
* Sportvoorzieningen sporthal (765 m2)	Geel
* Sportvoorzieningen buitensport (15.300 m2)	Geel
* Onderwijsvoorzieningen 1 BO lokalen	Geel
* Onderwijsvoorzieningen 1 VO lokalen	Geel
* Restauratie van gemeentelijke monumenten en stadsgezichten	Geel
* Sportvoorzieningen sporthal (485 m2)	Geel
* Sportvoorzieningen buitensport (9.700 m2)	Geel
* Scholen onderhoud/vervang lange termijn	Geel
Voorber. herstructurering begraafplaats	Groen
* Zwembad voorbereiding besluitvorming	Groen
Jozefschool onderhoud/vervang	Groen
Kinderopvang sloop/nieuwbouw Havelanden 88	Groen
Buurtcentrum Pomhorst vervangen	Groen
* Culturele voorzieningen (o.a. broedplaats)	Groen
Theater Junushoff	Groen
Internationale schakelschool (ISK)	Groen
* Afval minicontainers (2016)	Groen
2017 Herinrichting begraafplaats	Groen
De Dijk en De Wereld onderhoud/vervang	Groen
Tarthort en Kardinaal Alferink onderhoud/vervang	Groen
* Afval ondergrondse containers	Groen
* Sportvelden vervangen	Groen
* Deze projecten zijn niet ingetekend in de kaart.

Werklocaties in de stad 2027-2030

Groene projecten: zijn gestart of gaan starten
Gele projecten: afhankelijk van diverse factoren, als deze afhankelijkheden opgelost zijn worden ze groen
Oranje: bestuurlijke keuze over te maken

Projecten	Kleurcodering	M2
BSPW - Nieuwe Kanaal	Groen	60.000
Intensivering BSPW	Groen	20.000
Born Oost wrk	Groen	80.000
Uitbreiding Nude II	Geel	100.000
Uibreiding BSPW	Geel	80.000
Nude 1980 wrk	Geel	-
* Kleine ontwikkelingen (bedrv --> bedrv)	Geel	-
* Deze projecten zijn niet ingetekend in de kaart.

Bijlage 2. Ontwikkeling kengetallen

Ontwikkeling kengetallen

Deze bijlage maakt onderdeel uit van het sturingsinstrumentarium bij het investeringscohort. De grafieken laten zien hoe de geraamde investeringen en het meerjarige financiële beeld doorwerken in de financiële kengetallen van de gemeente. Omdat investeringen vaak over meerdere jaren worden uitgevoerd en de financiële gevolgen daarvan pas later zichtbaar worden, kijken we verder vooruit dan de reguliere meerjarenraming. De ontwikkeling tot en met 2040 geeft daarmee inzicht in de financiële effecten op langere termijn.

De grafieken tonen de ontwikkeling van de netto schuldquote, de solvabiliteit en de kapitaallastenratio:

De netto schuldquote neemt naar verwachting toe, maar blijft binnen de gehanteerde norm van 90%.
De solvabiliteit neemt naar verwachting af en komt vanaf 2033 onder de norm van 30%.
De kapitaallastenratio neemt naar verwachting toe, maar blijft onder de door de raad gestelde norm van 12%.

De ontwikkeling van deze kengetallen wordt vooral bepaald door twee factoren: de geraamde negatieve begrotingsresultaten in de komende jaren en het hogere investeringsniveau uit het investeringscohort. De kengetallen laten daarmee zien welke financiële ruimte en druk op langere termijn ontstaat als gevolg van de huidige ramingen en investeringsbesluiten.

Netto schuldquote

Solvabiliteit

Kapitaallastenratio

Bijlage 3. Indicatie meerjarig financieel effect WIA-cohort 2027-2030

Indicatie meerjarig financieel effect WIA-cohort 2027-2030

Het groeimodel maakt onderdeel uit van het sturingsinstrumentarium bij het investeringscohort. Het model laat zien hoe de financiële positie van de gemeente zich op langere termijn kan ontwikkelen als Wageningen groeit.

Groei van de stad heeft gevolgen voor zowel de lasten als de baten van de gemeente. Meer inwoners en woningen kunnen bijvoorbeeld leiden tot hogere inkomsten, maar ook tot extra kosten voor voorzieningen, beheer, onderhoud en de gemeentelijke organisatie. Daarnaast vraagt groei om investeringen in onder meer de openbare ruimte, infrastructuur en voorzieningen. Het investeringscohort brengt deze investeringen in beeld.

Het groeimodel verbindt deze ontwikkelingen met elkaar. Het laat zien hoe groei, investeringen, lasten en baten op langere termijn samen doorwerken in de gemeentelijke financiën. Daarmee ondersteunt het model de afweging of het tempo en de omvang van de groei financieel houdbaar zijn.

3.1 Indicatie effect op kosten

Bedragen x € 1.000.

Categorie	Onderdeel	2027	2028	2029	2030	Subtotaal
Investeringen	Kapitaallasten vervangingsinvesteringen	13.579	16.007	15.426	17.231	62.243
	Kapitaallasten investeringen schaalsprong	7.962	16.605	8.095	47.526	80.188
	Aanvullende onderhouds- en beheerkosten door schaalsprong	0	0	12	12	24
	Aanvullende maatschappelijke kosten door schaalsprong (excl. Welzijn)	97	112	92	62	363
	Totaal	21.638	32.724	23.625	64.831	142.818

Onderdeel	2031	2032	2033	2034	2035
Kapitaallasten vervangingsinvesteringen	32.215	30.079	9.809	5.302	9.039
Kapitaallasten investeringen schaalsprong	21.941	17.209	9.104	1.225	5.740
Aanvullende onderhouds- en beheerkosten door schaalsprong	24	24	24	25	25
Aanvullende maatschappelijke kosten door schaalsprong (excl. Welzijn)	62	58	29	29	29
Totaal	54.242	47.370	18.966	6.580	14.832

Onderdeel	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
Kapitaallasten vervangingsinvesteringen	8.730	8.922	5.954	6.085	6.219	184.596
Kapitaallasten investeringen schaalsprong	18.948	9.099	5.156	1.788	1.823	172.220
Aanvullende onderhouds- en beheerkosten door schaalsprong	25	25	26	26	26	274
Aanvullende maatschappelijke kosten door schaalsprong (excl. Welzijn)	9	9	9	9	9	614
Totaal	27.712	18.055	11.144	7.908	8.077	357.705

3.2 Indicatie effect op de opbrengsten

Categorie	Onderdeel	2027	2028	2029	2030	Subtotaal
OZB	Aanvullende opbrengst OZB Woningen door schaalsprong	539	857	1.105	1.272	3.772
	Aanvullende opbrengst OZB Niet-Woningen door schaalsprong	366	366	366	387	1.486
	Totaal aanvullende opbrengst OZB door schaalsprong	905	1.223	1.471	1.659	5.259
Algemene Uitkering	Aanvullende opbrengst AU door toename inwoneraantal a.g.v. schaalsprong	1.164	1.849	2.383	2.744	8.140
SPUK Realisatiestimulans	Aanvullende opbrengst SPUK Realisatiestimulans door schaalsprong	3.578	4.122	3.220	0	10.920
	Totaal	5.648	7.193	7.074	4.403	24.318

Onderdeel	2031	2032	2033	2034	2035
Aanvullende opbrengst OZB Woningen door schaalsprong	1.440	1.595	1.672	1.749	1.827
Aanvullende opbrengst OZB Niet-Woningen door schaalsprong	408	429	449	470	521
Totaal aanvullende opbrengst OZB door schaalsprong	1.848	2.023	2.121	2.220	2.348
Aanvullende opbrengst AU door toename inwoneraantal a.g.v. schaalsprong	3.104	3.438	3.604	3.771	3.937
Aanvullende opbrengst SPUK Realisatiestimulans door schaalsprong	0	0	0	0	0
Totaal	4.952	5.462	5.726	5.990	6.285

Onderdeel	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
Aanvullende opbrengst OZB Woningen door schaalsprong	1.850	1.874	1.898	1.922	1.947	21.547
Aanvullende opbrengst OZB Niet-Woningen door schaalsprong	573	624	675	726	777	7.139
Totaal aanvullende opbrengst OZB door schaalsprong	2.423	2.498	2.573	2.649	2.724	28.686
Aanvullende opbrengst AU door toename inwoneraantal a.g.v. schaalsprong	3.988	4.040	4.092	4.144	4.196	46.453
Aanvullende opbrengst SPUK Realisatiestimulans door schaalsprong	0	0	0	0	0	10.920
Totaal	6.411	6.537	6.665	6.792	6.920	86.059

Aannames bij indicatie meerjarig financieel effect WIA-cohort 2027-2030

Aanvullende kosten areaaluitbreiding
Met areaaluitbreiding wordt bedoeld: meer infrastructuur (wegen, riolen, civieltechnische kunstwerken), voorzieningen en openbaar groen. Voor een schaalsprong- investering die leidt tot areaaluitbreiding moeten voor die areaaluitbreiding extra onderhouds- en beheerkosten worden geraamd.

Voor een vervangings-investering is er van uitgegaan dat het areaal van die investering niet wijzigt en dat de reeds voor die investering geraamde onderhouds- en beheerkosten worden gecontinueerd.

Indicatieve bedragen voor onderhouds- en beheerkosten

Jaarlijkse prijsindexering (%): 1,00

Onderwerp	Kengetal	Normbedrag (euro)
Weg	bedrag/m1 per jaar	10
Riool	bedrag/m1 per jaar	150
Openbaar groen gras en struweel	bedrag/m2 per jaar	1
Openbaar groen bomen	bedrag /boom per jaar	5
Gemeentelijk vastgoed planmatig onderhoud	bedrag/m2 BVO per jaar	19
Gemeentelijk vastgoed dagelijks onderhoud	bedrag/m2 BVO per jaar	6

Aanvullende kosten toename inwoneraantal (*1)

Voor een schaalsprong- investering die leidt tot een toename van het inwoneraantal moet voor die toename rekening gehouden worden met aanvullende
maatschappelijke kosten, bijv. voor inkomenszekerheid, zorg en welzijn (*2).

(*1) Bedoeld wordt: toename inwoneraantal als gevolg van de schaalsprong. De 'reguliere' demografische ontwikkeling is niet in dit model 'indicatie meerjarig financieel
effect WIA-cohort' meegenomen.
(*2) Is een nog door te ontwikkelen onderdeel van het model 'indicatie meerjarig financieel effect WIA-cohort'.

Indicatieve bedragen voor aanvullende maatschappelijke kosten

Onderwerp	Kengetal	Gemiddeld bedrag (euro)
Inkomenszekerheid:	Gemiddeld bedrag bijstands(gerelateerde) uitkering per inwoner
Bijstands(gerelateerde) uitkering		500
Zorg:	Gemiddeld bedrag gebruik WMO-totaal per inwoner
WMO-totaal	Gemiddeld bedrag gebruik Hulp bij Huishouden per inwoner	500
Hulp bij Huishouden	Gemiddeld bedrag gebruik Ondersteuning Thuis per inwoner	500
Ondersteuning Thuis	Gemiddeld bedrag gebruik Hulpmiddelen en Diensten per inwoner	500
Hulpmiddelen en Diensten	Gemiddeld bedrag gebruik Verblijf en Opvang per inwoner	500
Verblijf en Opvang	Gemiddeld bedrag bijstands(gerelateerde) uitkering per inwoner	500
Welzijn: (*2)	(*2)	(*2)

Aanvullende opbrengsten areaaluitbreiding OZB
Met areaaluitbreiding OZB wordt bedoeld: meer woningen en niet-woningen waarover Onroerende Zaak Belasting (OZB) wordt geheven.
Voor een schaalsprong- investering die leidt tot een areaaluitbreiding OZB mogen extra inkomsten uit OZB worden geraamd.

Indicatie areaaluitbreiding OZB en WOZ-waarde daarvan

Onderwerp	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Aantal opgeleverde woningen	639	736	575	388	388	359	179
Indicatie totale WOZ-waarde woningen (euro)	249.210.000	287.040.000	224.250.000	151.320.000	151.320.000	140.010.000	69.810.000
Aantal opgeleverde m2 werklocaties	45.000	0	0	9.091	9.091	9.091	9.091
Indicatie totale WOZ-waarde bedrijfspanden (euro)	18.000.000	0	0	3.636.400	3.636.400	3.636.400	3.636.400

Onderwerp	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
Aantal opgeleverde woningen	179	179	55	55	56	56	56	3.900
Indicatie totale WOZ-waarde woningen (euro)	69.810.000	69.810.000	21.450.000	21.450.000	21.840.000	21.840.000	21.840.000
Aantal opgeleverde m2 werklocaties	9.091	22.424	22.424	22.424	22.424	22.425	22.424	225.000
Indicatie totale WOZ-waarde bedrijfspanden (euro)	3.636.400	8.969.600	8.969.600	8.969.600	8.969.600	8.970.000	8.969.600

OZB-tarieven

Onderwerp	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
OZB tarief eigenaar woning	0,1107%	0,1107%	0,1107%	0,1107%	0,1107%	0,1107%	0,1107%
OZB tarief eigenaar niet-woning	0,4078%	0,4078%	0,4078%	0,4078%	0,4078%	0,4078%	0,4078%
OZB tarief gebruiker niet-woning	0,3265%	0,3265%	0,3265%	0,3265%	0,3265%	0,3265%	0,3265%

Onderwerp	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
OZB tarief eigenaar woning	0,1107%	0,1107%	0,1107%	0,1107%	0,1107%	0,1107%	0,1107%
OZB tarief eigenaar niet-woning	0,4078%	0,4078%	0,4078%	0,4078%	0,4078%	0,4078%	0,4078%
OZB tarief gebruiker niet-woning	0,3265%	0,3265%	0,3265%	0,3265%	0,3265%	0,3265%	0,3265%

Aanvullende opbrengsten toename inwoneraantal (*1)
Voor een schaalsprong- investering die leidt tot een toename van het inwoneraantal mogen extra inkomsten via de Algemene Uitkering (AU) worden geraamd.

Indicatie toename inwoneraantal a.g.v schaalsprong

Onderwerp	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Aantal opgeleverde woningen	639	736	575	388	388	359	179
Aantal huishoudens per opgeleverde woning	1	1	1	1	1	1	1
Aantal inwoners per huishouden	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Groei aantal inwoners door oplevering woningen	1.086,30	1.251,20	977,50	659,60	659,60	610,30	304,30

Onderwerp	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
Aantal opgeleverde woningen	179	179	55	55	56	56	56	3.900
Aantal huishoudens per opgeleverde woning	1	1	1	1	1	1	1
Aantal inwoners per huishouden	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Groei aantal inwoners door oplevering woningen	304,30	304,30	93,50	93,50	95,20	95,20	95,20	6.630

Indicatie toename AU- uitkering:

Onderwerp	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Basisuitkering per inwoner (euro)	374,52	374,52	374,52	374,52	374,52	374,52	374,52
Uitkeringsfactor	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
Uitkering per inwoner (euro)	546,80	546,80	546,80	546,80	546,80	546,80	546,80
Groei aantal inwoners	1.086,30	1.251,20	977,50	659,60	659,60	610,30	304,30
Toename AU-uitkering door groei aantal inwoners (euro)	593.988	684.155	534.496	360.669	360.669	333.712	166.391

Onderwerp	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
Basisuitkering per inwoner (euro)	374,52	374,52	374,52	374,52	374,52	374,52	374,52
Uitkeringsfactor	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
Uitkering per inwoner (euro)	546,80	546,80	546,80	546,80	546,80	546,80	546,80
Groei aantal inwoners	304,30	304,30	93,50	93,50	95,20	95,20	95,20	6.630
Toename AU-uitkering door groei aantal inwoners (euro)	166.391	166.391	51.126	51.126	52.055	52.055	52.055	3.625.279

(*1) Bedoeld wordt: toename als gevolg van de schaalsprong. De 'reguliere' demografische ontwikkeling is niet in dit model 'indicatie meerjarig financieel effect WIA-cohort' meegenomen.

Aanvullende opbrengsten SPUK Realisatiestimulans betaalbare woningen (regeling loopt t/m 2029)

Onderwerp	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Aantal opgeleverde woningen	639	736	575	388	388	359	179
Aandeel betaalbare woningen	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Bedrag per gerealiseertde betaalbare woning (euro)	7.000	7.000	7.000	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Onderwerp	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
Aantal opgeleverde woningen	179	179	55	55	56	56	56	3.900
Aandeel betaalbare woningen	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Bedrag per gerealiseertde betaalbare woning (euro)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Bijlage 4. Liquiditeitsprognose

Liquiditeitsprognose

De grafiek laat zien hoe de liquiditeitspositie zich ontwikkelt op basis van de huidige ramingen en het geplande investeringsniveau. Als de ramingen uitkomen en de investeringen volgens planning worden uitgevoerd, is naar verwachting op korte termijn aanvullende financiering nodig.

Zonder nieuwe leningen neemt het saldo van de liquide middelen snel af. De gemeente zal daarom naar verwachting nieuwe financiering moeten aantrekken om de geplande investeringen en overige uitgaven te kunnen betalen.

Hoeveel financiering nodig is en op welk moment, hangt af van de werkelijke investeringsuitgaven, begrotingsresultaten en inkomsten en uitgaven gedurende het jaar. We werken momenteel aan een financieringsstrategie om ons hierop voor te bereiden.