| Bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Stand per 31-12-2022 | JR 2022 saldo | Stort. 2023 | Ontrek. 2023 | Stand eind 2023 | Stort. 2024 | Ontrek. 2024 | Stand eind 2024 | Stort. 2025 | Ontrek. 2025 | Stand eind 2025 | Stort. 2026 | Ontrek. 2026 | Stand eind 2026 | Stort. 2027 | Ontrek. 2027 | Stand eind 2027 | |||
| Algemene reserve | ||||||||||||||||||||
| Kapitaal zonder Bestemming | 3.993 | - | 116 | - | 4.110 | 20 | - | 4.130 | 20 | - | 4.150 | 20 | - | 4.170 | 20 | - | 4.190 | |||
| Onbestemde Reserve | 8.758 | 6.640 | - | 41 | 15.357 | - | - | 15.357 | - | - | 15.357 | - | - | 15.357 | - | - | 15.357 | |||
| Totaal algemene reserves | 12.752 | 6.640 | 116 | 41 | 19.467 | 20 | - | 19.487 | 20 | - | 19.507 | 20 | - | 19.527 | 20 | - | 19.547 | |||
| Bestemmingsreserves | ||||||||||||||||||||
| Economische actie | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
| Bodemsanering | 102 | - | - | - | 102 | - | - | 102 | - | - | 102 | - | - | 102 | - | - | 102 | |||
| Onderhoud haven | 575 | - | 17 | - | 592 | 17 | - | 608 | 15 | - | 623 | 9 | - | 632 | 6 | - | 637 | |||
| Algemene grondexploitatie | 3.503 | - | - | 475 | 3.027 | - | 1.470 | 1.557 | - | 1.121 | 437 | - | 75 | 362 | - | 75 | 287 | |||
| Bovenwijkse voorzieningen | 3.632 | - | 1.468 | 1.263 | 3.838 | 1.070 | - | 4.908 | 881 | - | 5.789 | 709 | - | 6.498 | 665 | - | 7.163 | |||
| Algemene bestemmingsreserve | 1.305 | 8.119 | - | 8.119 | 1.305 | - | - | 1.305 | - | - | 1.305 | - | 10 | 1.295 | - | - | 1.295 | |||
| Dekking kapitaallasten investeringen | 7.617 | - | - | 326 | 7.290 | - | 349 | 6.941 | - | 349 | 6.592 | - | 342 | 6.250 | - | 342 | 5.908 | |||
| Parkeergelden | 245 | - | - | 13 | 231 | - | 80 | 152 | - | 106 | 46 | 103 | 134 | 14 | 151 | 151 | 14 | |||
| Ecologisch groenbeheer | 158 | - | - | - | 158 | - | - | 158 | - | - | 158 | - | - | 158 | - | - | 158 | |||
| I-Investeringen Automatisering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| A-vervangingen Automatisering | 1.275 | - | - | - | 1.275 | - | - | 1.275 | - | - | 1.275 | - | - | 1.275 | - | - | 1.275 | |||
| Hoofdinfrastructuur wegen | 342 | - | 257 | 151 | 448 | 267 | 146 | 569 | 271 | 145 | 695 | 275 | 143 | 827 | 280 | 142 | 964 | |||
| Onderhoud verhardingen | 326 | - | - | - | 326 | - | - | 326 | - | - | 326 | - | - | 326 | - | - | 326 | |||
| Kunstgrasvelden | - | - | 231 | - | 231 | 55 | - | 286 | 56 | - | 341 | 57 | - | 398 | 57 | - | 455 | |||
| Egalisatie afval | 833 | - | - | - | 833 | - | - | 833 | - | - | 833 | - | - | 833 | - | - | 833 | |||
| ISV bodem | 196 | - | - | - | 196 | - | - | 196 | - | - | 196 | - | - | 196 | - | - | 196 | |||
| Wachtgeld huidige bestuurders | 50 | - | 50 | - | 100 | 50 | - | 150 | 50 | - | 200 | 50 | 200 | 50 | 50 | - | 100 | |||
| Frictiekosten | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
| Egalisatie bouwleges | 2.102 | - | - | - | 2.102 | - | - | 2.102 | - | - | 2.102 | - | - | 2.102 | - | - | 2.102 | |||
| Participatie minimabeleid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Revolving Fund Verduurzaming vastgoed | 1.214 | - | 13 | - | 1.227 | 14 | - | 1.240 | 14 | - | 1.254 | 14 | - | 1.268 | 14 | - | 1.282 | |||
| Egalisatie Beheer Openbare Ruimte | 718 | - | 71 | - | 788 | 73 | - | 862 | 75 | - | 937 | 76 | - | 1.012 | 77 | - | 1.089 | |||
| Mobiliteitsfonds | 29 | - | - | - | 29 | - | - | 29 | - | - | 29 | - | - | 29 | - | - | 29 | |||
| precariobelasting | 1.678 | - | - | 200 | 1.478 | - | 100 | 1.378 | - | - | 1.378 | - | - | 1.378 | - | - | 1.378 | |||
| Proeftuin aardgasvrije wijken Benedenbuurt | 3.759 | - | - | - | 3.759 | - | - | 3.759 | - | - | 3.759 | - | - | 3.759 | - | - | 3.759 | |||
| Bereikbaar Wageningen | 4.500 | - | - | 250 | 4.250 | - | - | 4.250 | - | - | 4.250 | - | - | 4.250 | - | - | 4.250 | |||
| investeringen Stad Wageningen | 747 | - | - | - | 747 | - | - | 747 | - | - | 747 | - | - | 747 | - | - | 747 | |||
| Totaal bestemmingsreserves | 34.903 | 8.119 | 2.106 | 10.798 | 34.331 | 1.546 | 2.145 | 33.732 | 1.360 | 1.721 | 33.371 | 1.292 | 905 | 33.759 | 1.300 | 710 | 34.349 | |||
| TOTAAL RESERVES | 47.655 | 14.759 | 2.223 | 10.839 | 53.798 | 1.566 | 2.145 | 53.219 | 1.380 | 1.721 | 52.878 | 1.312 | 905 | 53.285 | 1.320 | 710 | 53.895 | |||
| Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | ||||||||||||||||||||
| Wachtgeld bestuurders | 387 | - | - | 105 | 282 | - | - | 282 | - | - | 282 | 200 | - | 482 | - | - | 482 | |||
| Wachtgeld bezuiniging | 54 | - | - | 17 | 37 | - | - | 37 | - | - | 37 | - | - | 37 | - | - | 37 | |||
| 't Venster | 53 | - | - | - | 53 | - | - | 53 | - | - | 53 | - | - | 53 | - | - | 53 | |||
| Frictiekosten personeel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Liquidatie Permar Ws | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Pensioenen bestuurders | 930 | - | - | 12 | 919 | 87 | - | 1.006 | 88 | - | 1.094 | 117 | - | 1.211 | 119 | - | 1.330 | |||
| Totaal Voorzieningen | 1.424 | - | - | 133 | 1.291 | 87 | - | 1.378 | 88 | - | 1.466 | 317 | - | 1.783 | 119 | - | 1.903 | |||
| Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting | ||||||||||||||||||||
| Afkoop grafonderhoud 10/20 jaar - vz | 470 | - | 134 | 76 | 528 | 139 | 87 | 580 | 144 | 90 | 634 | 149 | 97 | 686 | 153 | 95 | 744 | |||
| Voorziening riolering (art. 44 lid 2) | 3.284 | - | - | 300 | 2.984 | - | 300 | 2.684 | - | 300 | 2.384 | - | 300 | 2.084 | - | 300 | 1.784 | |||
| Totaal Voorziening Derden | 3.754 | - | 134 | 376 | 3.512 | 139 | 387 | 3.264 | 144 | 390 | 3.018 | 149 | 397 | 2.770 | 153 | 395 | 2.528 | |||
| TOTAAL VOORZIENINGEN | 5.178 | - | 134 | 509 | 4.803 | 226 | 387 | 4.642 | 233 | 390 | 4.484 | 466 | 397 | 4.553 | 272 | 395 | 4.431 | |||
| TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN | 52.833 | 14.759 | 2.356 | 11.348 | 58.600 | 1.792 | 2.532 | 57.860 | 1.613 | 2.111 | 57.362 | 1.778 | 1.302 | 57.839 | 1.592 | 1.105 | 58.326 | |||